汇添富港股通周期精选混合A (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8720元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% (9117 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富港股通周期精选混合A(027010) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |