汇添富港股通周期精选混合A (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模2,886.00万元 (2026-06-30) 基金净值0.8745元 (2026-08-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.67% (9111 / 9376)
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汇添富港股通周期精选混合A(027010) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富港股通周期精选混合A.(027010) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.80元	2,886.00万	3,594.02万元	--