汇添富港股通周期精选混合(027010) (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30基金净值0.8256元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-17.56% (9239 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
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汇添富港股通周期精选混合(027010)(027010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-30 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-06-12 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-06-11 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-06-10 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-06-09 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-06-08 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-06-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-04 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-06-03 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-06-02 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-01 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-29 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-05-28 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-05-27 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-26 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-05-25 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-05-22 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-05-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-05-20 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-05-19 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-15 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-04-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |