汇添富港股通周期精选混合A (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8164元 (2026-10-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 持仓换手率10.04倍 (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.47% (9270 / 9491) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
汇添富港股通周期精选混合A(027010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-10-09 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-10-08 | 0.8222元 | 0.8222元 |
| 2026-09-30 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2026-09-29 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2026-09-28 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2026-09-24 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-09-23 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2026-09-22 | 0.8053元 | 0.8053元 |
| 2026-09-21 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2026-09-18 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-09-17 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2026-09-16 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-09-15 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-14 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2026-09-11 | 0.8021元 | 0.8021元 |
| 2026-09-10 | 0.8174元 | 0.8174元 |
| 2026-09-09 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-09-08 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-09-07 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-09-04 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-09-03 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-09-02 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2026-09-01 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2026-08-31 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2026-08-28 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-08-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2026-08-26 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-25 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-14 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-12 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-11 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-06 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-03 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |