汇添富港股通周期精选混合A (027010.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理邵蕴奇基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8720元 (2026-08-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-14) 成立以来分红再投入年化收益率-12.92% (9117 / 9372) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富港股通周期精选混合C |
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汇添富港股通周期精选混合A(027010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-08-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-20 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-19 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-08-18 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-08-17 | 0.8511元 | 0.8511元 |
| 2026-08-14 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2026-08-13 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-08-12 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-11 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-08-10 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2026-08-07 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-08-06 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2026-08-05 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2026-08-04 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2026-08-03 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-31 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-07-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-07-29 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-07-28 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2026-07-27 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-07-24 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2026-07-23 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2026-07-22 | 0.8374元 | 0.8374元 |
| 2026-07-21 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-07-20 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2026-07-17 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-07-16 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-07-15 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-07-14 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-07-13 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-07-10 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2026-07-09 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-07-08 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2026-07-07 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-07-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2026-07-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-07-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-01 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-06-30 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-06-26 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-06-25 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-06-24 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2026-06-23 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-06-22 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2026-06-18 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2026-06-17 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-16 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-06-15 | 0.9443元 | 0.9443元 |