大成天宁混合A(026972) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-07-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-07-22 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-07-21 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-20 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-07-16 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-07-15 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-10 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-01 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-12 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-06-05 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-29 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-05-22 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-15 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-08 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |