大成天宁混合A (026972.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模8,788.12万元 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (6374 / 9473)
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大成天宁混合A(026972) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

大成天宁混合A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	36.29万元	0.60%	6.05万元	0.10%