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公告
大成天宁混合(026972)
(026972.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
周恩源
成琦
基金类型
混合型
成立日期
2026-04-30
基金净值
1.0021
元
(
2026-06-18
)
相关基金:
主从基金:
大成天宁混合C
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大成天宁混合(026972)(026972) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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基金净值
基金累计净值
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大成天宁混合(026972)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-06-18
1.0021
元
1.0021
元
2026-06-12
0.9993
元
0.9993
元
2026-06-05
0.9998
元
0.9998
元
2026-05-29
1.0014
元
1.0014
元
2026-05-22
1.0007
元
1.0007
元
2026-05-15
1.0001
元
1.0001
元
2026-05-08
1.0014
元
1.0014
元
2026-04-30
1.0000
元
1.0000
元