大成天宁混合A (026972.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模8,788.12万元 (2026-06-30) 基金净值1.0030元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7122 / 9372)
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大成天宁混合A(026972) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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大成天宁混合A.(026972) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.01元	8,788.12万	8,716.64万元	--