大成天宁混合A (026972.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模8,788.12万元 (2026-06-30) 基金净值1.0030元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.30% (7122 / 9372)
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大成天宁混合A(026972) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	--	--	--	--	0.14%	0.68%	-0.60%	0.08%	--	--	--	--	0.30%