大成天宁混合A (026972.jj ) 大成基金管理有限公司申	基金经理周恩源成琦基金类型混合型成立日期2026-04-30总资产规模8,788.12万元 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率34.21% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (6374 / 9473)
相关基金:	主从基金: 大成天宁混合C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成天宁混合A(026972) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。