泓德裕康债券D (026970.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2026-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4114元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7186 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券C |
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泓德裕康债券D(026970) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-04 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-03 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-01 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-28 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-22 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-21 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-19 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-14 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-05-13 | 1.4303元 | 1.4303元 |
| 2026-05-12 | 1.4264元 | 1.4264元 |
| 2026-05-11 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2026-05-08 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-07 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-05-06 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-04-30 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-29 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2026-04-28 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-04-27 | 1.4145元 | 1.4145元 |
| 2026-04-24 | 1.4139元 | 1.4139元 |
| 2026-04-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-13 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-07 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-02 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |