(026970.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2026-03-12基金净值1.4137元 (2026-04-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (7078 / 7245)
相关基金:	主从基金: 泓德裕康债券A 、泓德裕康债券C
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undefined(026970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-03-12

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数据起始于2020年。

undefined历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-03-12	--	0.60%	--	0.13%