泓德裕康债券D (026970.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2026-03-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4114元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7186 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券C |
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泓德裕康债券D(026970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-03
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |
| 2026-03-12 | -- | 0.60% | -- | 0.13% |