泓德裕康债券D (026970.jj ) 泓德基金管理有限公司申	基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2026-03-12总资产规模196.61元 (2026-03-31) 基金净值1.4139元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-03-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.22% (7089 / 7262)
相关基金:	主从基金: 泓德裕康债券A 、泓德裕康债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

泓德裕康债券D(026970) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

泓德裕康债券D.(026970) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

泓德裕康债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.39元	196.61	141.00元	--