泓德裕康债券D (026970.jj ) 泓德基金管理有限公司申 | 基金经理刘星洋刘风飞基金类型债券型成立日期2026-03-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3836元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.13% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (7339 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泓德裕康债券(002738) 、泓德裕康债券C |
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泓德裕康债券D(026970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-23 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-22 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-16 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-15 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-09 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-07-07 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-07-06 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-03 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-07-02 | 1.4176元 | 1.4176元 |
| 2026-07-01 | 1.4254元 | 1.4254元 |
| 2026-06-30 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-29 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-26 | 1.4178元 | 1.4178元 |
| 2026-06-25 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2026-06-24 | 1.4241元 | 1.4241元 |
| 2026-06-23 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2026-06-22 | 1.4265元 | 1.4265元 |
| 2026-06-18 | 1.4216元 | 1.4216元 |
| 2026-06-17 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-06-16 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-15 | 1.4143元 | 1.4143元 |
| 2026-06-12 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-06-11 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-06-10 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-09 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-06-08 | 1.4045元 | 1.4045元 |
| 2026-06-05 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-06-04 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-03 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-06-02 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-06-01 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-05-29 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-28 | 1.4207元 | 1.4207元 |
| 2026-05-27 | 1.4197元 | 1.4197元 |
| 2026-05-26 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-05-25 | 1.4243元 | 1.4243元 |
| 2026-05-22 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-21 | 1.4169元 | 1.4169元 |
| 2026-05-20 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2026-05-19 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-05-18 | 1.4212元 | 1.4212元 |
| 2026-05-15 | 1.4207元 | 1.4207元 |