泓德裕康债券D(026970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-09-14 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-11 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-09-10 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-09-09 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2026-09-08 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-09-07 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-09-04 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-09-03 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-09-02 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-09-01 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-31 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-08-28 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-08-27 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-08-26 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-08-25 | 1.4021元 | 1.4021元 |
| 2026-08-24 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-08-21 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-08-20 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-08-19 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-08-18 | 1.4149元 | 1.4149元 |
| 2026-08-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-08-14 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-08-13 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-08-12 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-08-11 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2026-08-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-08-07 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-08-06 | 1.3996元 | 1.3996元 |
| 2026-08-05 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-08-04 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-08-03 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-07-31 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-07-30 | 1.3769元 | 1.3769元 |
| 2026-07-29 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-07-28 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-07-27 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-07-24 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-07-23 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-07-22 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-07-21 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-07-20 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-07-17 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-07-16 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-07-15 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-14 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-07-13 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-07-10 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-09 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-07-08 | 1.4087元 | 1.4087元 |