泓德裕康债券D(026970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.4147元 | 1.4147元 |
| 2026-04-22 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2026-04-21 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-04-20 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-04-17 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-04-16 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-04-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-04-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-04-13 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-04-10 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-04-09 | 1.4041元 | 1.4041元 |
| 2026-04-08 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-04-07 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-04-03 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-02 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-04-01 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2026-03-31 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-03-30 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-27 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-03-26 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-03-25 | 1.3991元 | 1.3991元 |
| 2026-03-24 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-03-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-03-20 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-03-19 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-03-18 | 1.4089元 | 1.4089元 |
| 2026-03-17 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-03-16 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-03-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |