估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(026970.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
刘星洋
刘风飞
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-12
基金净值
1.4148
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.13%
(
2026-03-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.28%
(7061 / 7245)
相关基金:
主从基金:
泓德裕康债券A
、
泓德裕康债券C
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undefined(026970) - 历史资产组合