估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
(026970.jj )
泓德基金管理有限公司
申
基金经理
刘星洋
刘风飞
基金类型
债券型
成立日期
2026-03-12
基金净值
1.4130
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.13%
(
2026-03-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.16%
(7079 / 7243)
相关基金:
主从基金:
泓德裕康债券A
、
泓德裕康债券C
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undefined(026970) - 概况
最后更新于：2026-03-28
基金全称
泓德裕康债券型证券投资基金
基金简称
泓德裕康债券
基金主代码
002738
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-07-15
总份额
13.93亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
泓德基金管理有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
子基金简称
泓德裕康债券A
泓德裕康债券C
子基金场内简称
子基金代码
002738
002739
子基金份额
13.45亿
份
(
2025-12-31
)
4,801.40万
份
(
2025-12-31
)