华泰紫金港股通价值研选混合发起A (026937.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申	基金经理郑武基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模5,008.00万元 (2026-06-30) 基金净值0.9720元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.79% (7835 / 9323)
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华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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华泰紫金港股通价值研选混合发起A.(026937) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华泰紫金港股通价值研选混合发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.91元	5,008.00万	5,522.72万元	--
2026-04-16	--	--	5,536.09万元	--