华泰紫金港股通价值研选混合发起A (026937.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑武基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9629元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (8108 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金港股通价值研选混合发起 C |
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华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 64.73% | 3,241.84万元 | -- | 2,666.73万元 | 5,008.00万元 |