华泰紫金港股通价值研选混合发起A (026937.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑武基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9973元 (2026-07-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (7035 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金港股通价值研选混合发起 C |
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华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,666.73万 | 53.02% |
| (其中) 股票 | 2,666.73万 | 53.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 312.01万 | 6.20% |
| (其中) 债券 | 312.01万 | 6.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,510.00万 | 30.02% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 486.45万 | 9.67% |
| 5 | 其他资产 | 54.32万 | 1.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 345.79万 | 6.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49.09万 | 0.98% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.17%) |
|---|---|---|
| C消费者常用品 | 700.69万 | 13.93% |
| I电信服务 | 656.62万 | 13.06% |
| B消费者非必需品 | 644.54万 | 12.82% |
| G工业 | 270.00万 | 5.37% |
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