华泰紫金港股通价值研选混合发起A (026937.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑武基金类型混合型成立日期2026-04-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9629元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率64.73% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.70% (8108 / 9448) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金港股通价值研选混合发起 C |
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华泰紫金港股通价值研选混合发起A(026937) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 华泰紫金港股通价值研选混合型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起 | |
| 基金主代码 | 026937 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-04-16 | |
| 总份额 | 5,522.72万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 华泰证券（上海）资产管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026937 | 026938 |
| 子基金份额 | 5,522.72万 份 (2026-06-30) | |