兴合安元债券(026892)(026892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |