兴合安元债券(026892) (026892.jj ) 兴合基金管理有限公司申	基金经理祁晓菲侯吉冉基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9991元 (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (7161 / 7315)
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兴合安元债券(026892)(026892) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

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