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公告
兴合安元债券(026892)
(026892.jj )
兴合基金管理有限公司
申
基金经理
祁晓菲
侯吉冉
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
基金净值
0.9982
元
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
-0.18%
(7192 / 7302)
相关基金:
主从基金:
兴合安元债券C
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兴合安元债券(026892)(026892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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基金净值
基金累计净值
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兴合安元债券(026892)历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-05-29
0.9982
元
0.9982
元
2026-05-28
1.0022
元
1.0022
元
2026-05-27
1.0006
元
1.0006
元
2026-05-26
1.0019
元
1.0019
元
2026-05-25
1.0035
元
1.0035
元
2026-05-22
1.0008
元
1.0008
元
2026-05-15
0.9998
元
0.9998
元
2026-05-08
0.9999
元
0.9999
元
2026-04-30
1.0000
元
1.0000
元