兴合安元债券(026892) (026892.jj ) 兴合基金管理有限公司申	基金经理祁晓菲侯吉冉基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值1.0058元 (2026-06-16) 成立以来分红再投入年化收益率0.58% (7011 / 7329)
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兴合安元债券(026892)(026892) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-05-25

#	公告时间	标题	操作
1	2026-05-25	兴合安元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-04-29	兴合安元债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-04-24	兴合安元债券型证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-15	兴合基金管理有限公司关于兴合安元债券型证券投资基金增加代销机构的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-11	兴合安元债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论