兴合安元债券A (026892.jj ) 兴合基金管理有限公司申	基金经理祁晓菲侯吉冉基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模4,792.99万元 (2026-06-30) 基金净值0.9889元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-1.11% (7271 / 7413)
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兴合安元债券A(026892) - 历史持有人结构及占比曲线图

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数据起始于2020年。

兴合安元债券A历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比