兴合安元债券A(026892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-23 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-21 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-07-20 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-07-14 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-07-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-07-10 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-07 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-03 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-02 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-07-01 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-06-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-06-29 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-06-26 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-06-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-06-24 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-06-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-22 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-18 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-06-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-15 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-11 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2026-06-10 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-06-09 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-06-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-04 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-03 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-29 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-27 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-05-26 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-05-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-22 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-05-15 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-08 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-04-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |