易方达中证港股通综合量化增强(026847) (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值1.0241元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (4619 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通综合量化增强(026847)(026847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-03 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-27 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-20 | 1.0000元 | 1.0000元 |