易方达中证港股通综合量化增强A (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申	基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模9,897.77万元 (2026-06-30) 基金净值0.9876元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4939 / 6230)
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易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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易方达中证港股通综合量化增强A.(026847) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达中证港股通综合量化增强A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.90元	9,897.77万	1.10亿元	--
2026-03-19	--	--	2.71亿元	--