易方达中证港股通综合量化增强A (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9339元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率478.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5099 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 98.91% | 1.09% | 1,630.00 | 6.07万元 | -- |