易方达中证港股通综合量化增强A (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9876元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4939 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
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易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.69亿 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 1.69亿 | 88.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,093.08万 | 5.74% |
| 3 | 其他资产 | 1,008.20万 | 5.30% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.96%) |
|---|---|---|
| 金融 | 6,200.93万 | 32.57% |
| 非必需消费品 | 1,932.37万 | 10.15% |
| 信息技术 | 1,816.03万 | 9.54% |
| 电信服务 | 1,750.12万 | 9.19% |
| 工业 | 1,207.71万 | 6.34% |
| 材料 | 849.11万 | 4.46% |
| 保健 | 811.04万 | 4.26% |
| 能源 | 799.50万 | 4.20% |
| 房地产 | 640.73万 | 3.37% |
| 必需消费品 | 547.94万 | 2.88% |
| 公用事业 | 380.77万 | 2.00% |
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