易方达中证港股通综合量化增强A (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9876元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.24% (4939 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
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易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-28 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-27 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-07-24 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-07-23 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-22 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-21 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-20 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-07-17 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-16 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-07-15 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-07-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-07-13 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-07-10 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-09 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-08 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-07-07 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2026-07-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-03 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-07-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-07-01 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-06-30 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-06-29 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-06-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-22 | 0.9417元 | 0.9417元 |