易方达中证港股通综合量化增强(026847) (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20基金净值0.8960元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率-10.40% (5542 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中证港股通综合量化增强(026847)(026847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-25 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-06-24 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-23 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-22 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-06-18 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-06-17 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-06-16 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-15 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-06-12 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-11 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-06-10 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-06-09 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-06-08 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-06-05 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-04 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-01 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-05-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-05-28 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-27 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-05-26 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-05-25 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-21 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-05-20 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-05-19 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-05-18 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-05-15 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-05-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-05-12 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-05-11 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-07 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-05-06 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-04-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-29 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-04-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-04-27 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-24 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-23 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-04-22 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-04-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-04-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-17 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-04-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-04-15 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-10 | 1.0159元 | 1.0159元 |