易方达中证港股通综合量化增强A (026847.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理官泽帆杜才鸣基金类型指数型基金成立日期2026-03-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9339元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-08-11) 持仓换手率478.28% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (5172 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证港股通综合量化增强C |
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易方达中证港股通综合量化增强A(026847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-10-13 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-10-12 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-10-09 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2026-10-08 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-09-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-29 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-09-28 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-09-24 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-23 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-22 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-21 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-09-18 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2026-09-17 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-16 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-09-15 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-09-14 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-11 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-09-10 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-09 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-09-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-09-07 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-09-04 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-09-03 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-02 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-01 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-31 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-08-28 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-08-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-08-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-25 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-08-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-08-21 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2026-08-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-08-19 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-08-14 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-08-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-11 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-07 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-08-06 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-08-04 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-03 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-07-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-07-29 | 0.9805元 | 0.9805元 |