华富安华债券D (026846.jj ) 华富基金管理有限公司申	基金经理尹培俊戴弘毅基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模5.40亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7350 / 7387)
相关基金:	主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券C
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华富安华债券D(026846) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华富安华债券D.(026846) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华富安华债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.13元	5.40亿	4.77亿元	--