华富安华债券D (026846.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊戴弘毅基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1284元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.67% (7350 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券C |
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华富安华债券D(026846) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -- | 0.14% | -1.61% | 1.14% | -1.37% | 1.15% | -1.10% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.67% |