华富安华债券D (026846.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理尹培俊基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-06-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-1.89% (7299 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券C |
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华富安华债券D(026846) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |