华富安华债券D (026846.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (7405 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券C |
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华富安华债券D(026846) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-07-29 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-07-27 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-07-24 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-07-23 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-07-22 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2026-07-21 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-20 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-07-17 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-16 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-15 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-07-14 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-07-13 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-07-10 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-07-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-07-08 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2026-07-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-07-06 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-01 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-06-30 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-29 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-06-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-25 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-24 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-06-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-06-22 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-18 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-06-17 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-16 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-06-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-06-10 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-06-09 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-06-08 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-06-05 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-06-04 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-06-03 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-06-02 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-01 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-05-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-05-28 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-05-27 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-05-26 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-05-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-22 | 1.1379元 | 1.1379元 |