华富安华债券D (026846.jj ) 华富基金管理有限公司申 | 基金经理戴弘毅基金类型债券型成立日期2026-02-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1098元 (2026-07-31) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-3.29% (7405 / 7431) |
| 相关基金: | 主从基金: 华富安华债券(010473) 、华富安华债券C |
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华富安华债券D(026846) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.58% | 20.42% | 3,751.00 | -- | -- |
| 2024-12-31 | 78.98% | 21.02% | 4,307.00 | -- | -- |