东吴优利债券C(026832) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-03 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-09-02 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-09-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-31 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-28 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-08-27 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-26 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-25 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-08-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-20 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-19 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-08-18 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-08-17 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-14 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-13 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-08-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-11 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-08-10 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-08-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-06 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-08-05 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-08-04 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-08-03 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-31 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-07-30 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-29 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-07-28 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-27 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-07-24 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-07-23 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-07-21 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-07-20 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-07-17 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-16 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-07-15 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-14 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-07-13 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-07-10 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-07-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-07-08 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-07-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-07-06 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |