东吴优利债券C (026832.jj ) 申	基金经理杜澄楷刘瑞基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模2.28亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9743元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7419 / 7465)
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东吴优利债券C(026832) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东吴优利债券C.(026832) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东吴优利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.99元	2.28亿	2.30亿元	--