东吴优利债券C (026832.jj ) 申	基金经理杜澄楷刘瑞基金类型债券型成立日期2026-04-30总资产规模2.28亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9743元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.57% (7419 / 7465)
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东吴优利债券C(026832) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-08-31

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-08-31	东吴优利债券型证券投资基金2026年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-07-21	东吴优利债券型证券投资基金2026年第二季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-29	东吴优利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务并参与费率优惠的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-05-28	东吴优利债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-05-28	东吴优利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-05-27	东吴优利债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-05-01	东吴基金管理有限公司关于东吴优利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2026-04-28	东吴基金管理有限公司关于东吴优利债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2026-04-10	东吴优利债券型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论

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