东吴优利债券C (026832.jj ) 东吴基金管理有限公司申 | 基金经理杜澄楷刘瑞基金类型债券型成立日期2026-04-30基金净值0.9860元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (7336 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 东吴优利债券(026831) |
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东吴优利债券C(026832) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-07-02 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-01 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-06-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-06-26 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-18 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-06-12 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-06-05 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-29 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-05-22 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-05-15 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-05-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |