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回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东吴优利债券C
(026832.jj )
申
基金经理
杜澄楷
刘瑞
基金类型
债券型
成立日期
2026-04-30
总资产规模
2.28亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9743
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.50%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.57%
(7419 / 7465)
相关基金:
主从基金:
东吴优利债券A
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东吴优利债券C(026832) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
东吴优利债券型证券投资基金
基金简称
东吴优利债券
基金主代码
026831
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2026-04-30
总份额
4.22亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
东吴基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
东吴优利债券A
东吴优利债券C
子基金场内简称
子基金代码
026831
026832
子基金份额
1.91亿
份
(
2026-06-30
)
2.30亿
份
(
2026-06-30
)