兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9620元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5254 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强A(026823) - 概况
最后更新于：2026-07-21
| 基金简称 | 兴银上证综合指数增强 | |
| 基金主代码 | 026823 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2026-03-23 | |
| 总份额 | 1.58亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金为指数增强型基金，在力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力求实现超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数增强型基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年化跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越业绩比较基准的回报。本基金主要投资于上证综合指数的成份股及备选成份股，为了获得超越业绩比较基准的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。 | |
| 业绩比较基准 | 上证综合指数收益率×95%+银行人民币活期存款基准利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银上证综合指数增强A | 兴银上证综合指数增强C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 026823 | 026824 |
| 子基金份额 | 3,367.86万 份 (2026-06-30) | 1.25亿 份 (2026-06-30) |