兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9361元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率531.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5293 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强A(026823) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-09-21
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
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| 2 | 2026-09-21 | 兴银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-08-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2026-02-11 | 兴银上证综合指数增强型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2026-02-11 | 兴银上证综合指数增强型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2026-02-11 | 兴银上证综合指数增强型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 12 | 2026-02-11 | 赞收藏发表讨论 讨论 |