兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率531.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (5304 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银上证综合指数增强A(026823) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |