兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9409元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率531.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.39% (5304 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银上证综合指数增强A(026823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2026-10-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-09-30 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-09-29 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-09-28 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-09-24 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-09-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-09-22 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-09-17 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-09-16 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-09-15 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-14 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2026-09-11 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-09-10 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-09-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-09-08 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-07 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-04 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-09-03 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-09-02 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-09-01 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-08-31 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-08-28 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-08-27 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-08-26 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-08-25 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-24 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2026-08-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-03 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |