兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9620元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-4.29% (5254 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强A(026823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-08-20 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-08-19 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-08-18 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-08-17 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-08-14 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-13 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-08-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-08-10 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-08-07 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-06 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-08-05 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-08-04 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-03 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-07-31 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-07-30 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-07-29 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2026-07-28 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-27 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-07-24 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-23 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-07-22 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-21 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-07-20 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-07-17 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-16 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-15 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-07-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-13 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-10 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-07-09 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-08 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-07-07 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-07-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |