兴银上证综合指数增强(026823) (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值0.9840元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-2.10% (5038 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强(026823)(026823) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-07-02 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-07-01 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-06-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-29 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-26 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-25 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-24 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-23 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-06-22 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-06-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-17 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-06-16 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-06-15 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-11 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-06-10 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-06-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-08 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-06-05 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-06-04 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-06-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-02 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-06-01 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-29 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2026-05-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-05-27 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-05-26 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-05-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-05-21 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-20 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-05-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-05-18 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-15 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-14 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-05-13 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-12 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-05-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-08 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-07 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-29 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-17 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-04-10 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-04-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |