兴银上证综合指数增强A (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9361元 (2026-10-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-09-21) 持仓换手率531.30% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.86% (5283 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强A(026823) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.37亿 | 86.42% |
| (其中) 股票 | 1.37亿 | 86.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,934.30万 | 12.20% |
| 3 | 其他资产 | 218.58万 | 1.38% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,953.74万 | 37.56% |
| 金融业 | 2,720.01万 | 17.16% |
| 采矿业 | 1,099.20万 | 6.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 730.33万 | 4.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 442.23万 | 2.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325.56万 | 2.05% |
| 建筑业 | 226.40万 | 1.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 108.98万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 70.07万 | 0.44% |
| 房地产业 | 47.05万 | 0.30% |
| 租赁和商务服务业 | 40.40万 | 0.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 37.22万 | 0.23% |
| 综合 | 30.16万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 12.19万 | 0.08% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.92万 | 0.04% |
| 住宿和餐饮业 | 1.98万 | 0.01% |
| 卫生和社会工作 | 1.36万 | 0.009% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,540.39万 | 9.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 147.45万 | 0.93% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.66万 | 0.29% |
| 批发和零售业 | 31.23万 | 0.20% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.02万 | 0.18% |
| 租赁和商务服务业 | 18.33万 | 0.12% |
| 建筑业 | 17.74万 | 0.11% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.67万 | 0.05% |
| 采矿业 | 8.24万 | 0.05% |
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