兴银上证综合指数增强(026823) (026823.jj ) 上证指数 (月度) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理翁子晨基金类型指数型基金成立日期2026-03-27基金净值1.0150元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.98% (4754 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银上证综合指数增强C |
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兴银上证综合指数增强(026823)(026823) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
数据起始于2020年。
暂无基金管理报酬数据。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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