宏利消费主题精选混合C (026804.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9030元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8839 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合(026803) |
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宏利消费主题精选混合C(026804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-08 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-15 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-05-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-05-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-04-30 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |