宏利消费主题精选混合C (026804.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9030元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8839 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合(026803) |
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宏利消费主题精选混合C(026804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-04-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |