宏利消费主题精选混合C (026804.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9468元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-5.16% (8176 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合(026803) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利消费主题精选混合C(026804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-07-17 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-07-16 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2026-07-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-14 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-07-13 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-07-10 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-07-09 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2026-07-08 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-07 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-06 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-03 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-02 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2026-07-01 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-06-30 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2026-06-29 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-06-26 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2026-06-25 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2026-06-24 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-23 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2026-06-22 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-06-18 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-17 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-15 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-12 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-06-11 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-06-10 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-06-09 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-08 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-05 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-06-03 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-06-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-01 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-05-29 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-28 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2026-05-27 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-05-26 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2026-05-25 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-05-22 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-05-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-05-20 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-19 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-05-18 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-05-15 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-14 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-05-13 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-05-12 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-05-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |