宏利消费主题精选混合C (026804.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周少博基金类型混合型成立日期2026-04-24基金净值0.9030元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.55% (8839 / 9237) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利消费主题精选混合(026803) |
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宏利消费主题精选混合C(026804) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |